Περιέχει: ένα βιβλίο πρωτοκόλλου, τρία βιβλία παρουσίας προσωπικού, αιτήσεις χορήγησης αδειών προσωπικού και υλικού, Δελτία στατιστικής και ταμειακής κατάστασης, Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων - αποσβέσεων - καταθέσεων, Ημερολόγιο ταμείου, Ειδικές προθεσμιακές καταστάσεις εισπράξεων, πληρωμών και προεξοφλημάτων, Αποδείξεις πληρωμής τόκων, δαπανών γραφείου, χρηματικού εφοδιασμού, μηνιαίο δελτίο κίνησης κουμπαράδων και ανακοινώσεις αντικατάστασης βιβλιαρίων